к Требованиям к составлению и утверждению плана финанеово-хочийственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186ц
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
(проект)
от "30" ноября 2023 г.
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
ЗЙ. 11.'2023
по Сводному реестру
глава по БК
Департамент образования Администрации городи Екатеринбурга_____________________________
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 164
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. П оступления и вы п л аты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
Код су бсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало теку щего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы , всего:
1000
000
0000000000
отюооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
14 966 784.00
15 559 784,00
16 080 784,00
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
14 966 784.00
15 559 784,00
16 080 784,00
1210
130
0000000000
ОООООООООМЮООООООООООООО
00000000000000000
0
000
0000
13 923 000,00
14 516 000,00
15 037 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
13 923 000,00
14 516 000,00
15 037 000,00
130
0000
441 000.00
441 000,00
441 000,00
1
доходы от оказания услу г, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
оооооооооооооооо<юооооооо
90630201040040000
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
0000
602 784,00
602 784,00
602 784,00
2000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
14 966 784,00
15 559 784.00
16 080 784,00
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
11 832 468,00
12 385 468,00
12 873 468,00
2110
9 087 917,00
9 512 648,00
9 887 456.00
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Заработная плата
111
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
211
0703
134 000,00
134 000,00
134 000.00
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
8 903 917,00
9 378 648,00
9 753 456,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
50 ООО Ой
за пределами
планового периода
13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплат** работникам учреждений, всого
На выплаты по оплате труда
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
2 744 551,00
2 872 820,00
2 986 012.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
ООО
0000
2 744 551.00
2 872 820,00
2 986012.00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
40 468,00
40 468,00
40 468.00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
213
0701
2 704 083.00
2 832 352,00
2 945 544.00
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
393 354,00
393 354,00
393 354,00
Уплату налогов, сборов н иных платежей, всего
2141
2300
851
0000000000
0(М)0000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
393 354,00
393 354,00
393 354,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
9 834.00
9 834,00
9 834,00
Налог на иму щество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
ООООООООООООООООО
4
291
0701
383 520,00
383 520,00
383 520,00
000
0000000000
0000000000000000000000000
ООООООООООООООООО
0
ООО
0000
2 740 962,00
2 780 962,00
2 813 962.00
Налог на имущество орг анизаций и земельный налог
Расходы на з а к у т у товаров, работ, услу г, всего
Прочую заку пку товаров, работ и услуг
2310
2600
244
0000000000
0000000000000000000000000
ООООООООООООООООО
0
ООО
0000
2 017 831,00
2 021 831.00
2 025 831.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
ооооооошмюооооооооооооо
90630201040040000
2
221
0703
447,00
447,00
447.00
К ОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
оемкхюооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
223
0703
1 592,00
1 592,00
1 592,00
КОСГУ 225 Работы, услу ги по содержанию имущества
37 310,00
37 310,00
37 310,00
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
3 162,00
3 162,00
3 162,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
30 884.00
30 884,00
30 884,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
484 175,00
484 175,00
484 175,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
90630201040040000
2
342
0709
144 000.00
144 000,00
144 000,00
244
0000000000
оооооооооовоооооооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630500000040000
2
346
0701
81 299.00
81 299.00
81 299,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
346
0703
58 482,00
58 482,00
58 482.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
221
0701
17 445,00
17 445,00
17 445.00
КОСГУ 223 Коммунальные услу ги
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
0701
64 000,00
67 000,00
70 000,00
• '
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
225
0701
123 308,00
123 308,00
123 308,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
226
0701
802 727.00
802 727,00
802 727,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
342
0701
140000.00
140 000,00
140 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
346
0701
29 000.00
30000,00
31 000.00
,
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
723 131.00
759 131,00
788 131,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
90630201040040000
2
223
0703
18 131,00
18 131,00
18 131,00
КОСГУ 223 Комму нальные услуги
247
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
0701
705 000,00
741 000,00
770000.00
000
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
100
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
ООО
0000
Закупку энергетических ресурсов
П рочие вы п л ат ы , всего
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
2660
4000
3000
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Код по бюджетной
классификации
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
4.1
5
8
2 780 962,00
2 813 962,00
26400
X
2 740 962,00
2 780 962,00
2 813 962,00
26410
X
1 881 480,00
1 921 480,00
1 954 480,00
26411
X
1 881 480,00
1 921 480,00
1 954 480,00
1 881 480,00
2024
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.3
2025
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.4
2026
0000000000
1 921 480,00
1 954 480,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
859 482,00
859 482,00
859 482,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
19 723,00
19 723,00
19 723,00
19 723,00
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.2
2024
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.3
2025
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.4
2026
0000000000
26452
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.2
2024
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.3
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.4
2026
0000000000
1.1.2.2.3
7
2 740962,00
26411.2
1.1.2.2
за пределами
планового
периода
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
6
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
19 723,00
19 723,00
839 759,00
839 759,00
839 759,00
839 759,00
1
839 759,00
839 759,00
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Лй 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
1 901 203,00
1 941 203,00
1 974 203,00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
Федеральным законом Лв 223-ФЗ, по соответсз вующему году закупки / /еЛ >
26600
X
839 759,00
839 759,00
839 759,00
-детский
сад
присмотра
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления
ноября
№ 164
сс9 /
Главный специалист (экономист)
" 30 "
Е.О.Кашникова
оздоровления-}
V '
И.о.начальника филиала
^ ’Й ^ийе^вин с
'’Л
2023 г.
И.Г.Язовских
Е.В.Магафурова
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 30.11. 2023 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
присмотра и оздоровления № 164
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п.п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Объем услуг (работ)
Единица измерения
Затраты на единицу
•услуги (работы), руб.
4
5
3
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
1.1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 1-3 лег
услуга
20
408 990,35
8 179 806,89
1.2
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8 лег
услуга
5
408 99035
2 044 951,75
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
1.3
образования» адаптированная
образовательная программа,
дети от 3-8 лет
услуга
6
523 786,81
3 142 720,86
услуга
5
34 400.10
172 000,50
1.4
1.5
«Присмотр и уход» для детейиявалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5
час), дети от 3-8 лет
Налог на имущество, налог на
землю
V.
383 520,00
X
Итого
X
X
13 923 000,00
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
1
1
2
Вид деятельности
2
Родительская плата за
присмотр и уход в ДОУ
602 784,00
Поступления от оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе
Итого
441 000,00
X
1 043 784,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
111,119
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
2,4
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
1
408 474,14
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
Фонд оплаты труда в
год, руб. (2)
в год
6
в год
2
в месяц
3
в год
4
в год
5
4 901 689,68
337 685.61
4 052 227,32
4 052227,32
8 953 917,00
134 000,00
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб. (4)
Сумма взноса, руб. (2)
3
X
4
1 969 861,74
1 969 861,74
5
29 480,00
29 480,00
X
373 911,00
4 154,00
259 663,66
3 886,00
17 907,83
268,00
456 649,77
6 834,00
X
2 704 083,00
40 468,00
4 901 689,68
8 953 917,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том
числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %
Итого
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
К»
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Налог на имущество
Налог на землю
2
Итого
851
2,4
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
3
1 538 363,64
23 967 333,33
4
2,2
1,50
X
5
32 998,00
350 522,00
383 520.00
5
846,00
8 988,00
9 834,00
5
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
6 .1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
244,247
2,4
0,00
« 1
1
1
2
Количество номеров
Наименование расходов
3
1
1
2
Оплата услуг связи (телефон)
Оплата услуг связи (интернет)
Количество платежей
в год
4
12
12
Стоимость за единицу,
_______ С " ____ ____
5
491,00
1 000,00
л
Итого
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
6
5 745,00
11 700,00
7
147,00
300,00
X
17445,00
447,00
Индексация, %
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
\
- '
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№п/п
Наименование показателя
1
2
■1
Размер потребления
ресурсов
3
6.5.
240,00
2021,68
37 126,99
1 166,88
6,408384
35,78
Тепловая энергия
2
Электроэнергия
3
Холодная вода, канализация
4
Услуги по обращению с ТКО
Итого
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
№п/п
Наименование расходов
1
2
7
9 445,00
229 238,00
40 871,00
23 129,00
769 000,00
8 686,00
880,00
712,00
19 723,00
Объект
Количество работ, услуг
Стоимость работ (услуг),
руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
3
4
5
6
1
ТО тревожной охранной сигнализации
г. Екатеринбург, ул.
Нолзунова, д.20а
2
Дезинсекция, дератизация
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова, д.20а
12
11 700,00
300,00
3
ТО АПС
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова, д.20а
12
12 845,00
329,00
4
ТО ПАК
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова, д.20а
11
32 175,00
825,00
5
Комплексное и ТО ИТП
12
51 070,00
1 310,00
6
ТО видеонаблюдения
1
3 510,00
90,00
7
Техническое обслуживание оборудования приточно
вытяжных систем вентиляции
1
5 339,00
137,00
8
ТО установок доочистки воды
9
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
10
Поверка и клеймение весов
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова, д.20а
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова, д.20а
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова, д.20а
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова, д.20а
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова. д.20а
г. Екатеринбург, ул.
Ползунова. д.20а
12
6 669,00
171,00
4
19 460,00
4
10000,00
1
7 850,00
X
123 308,00
40472,00
Стоимость услуги, руб.
(2)
5
986,87
18 790,20
300,00
405,00
Стоимость услуги,
руб. (5)
6
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№п/п
Наименование расходов
Количество договоров, Стоимость услуги, руб.
шт.
(4)
4
3
1
38 488,00
732 818,00
1
I
11 700,00
1
4 046,00
1
1
2
3
4
2
Услуги охраны (выезд мобильной группы)
Охрана
Содержание контейнерной площадки
Медосмотр
5
Сертификат ключа проверки ЭЦП
1
1 050,00
26,93
6
Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"
1
14 625,00
375,00
7
Прочие дохода от оказания платных услуг по договору о
бух.обслуживании
10 000,00
802 727,00
Итого
6.7.
'
6
475 762,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Итого
6.6.
5
30884,00
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
Наименование расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
-
1
1
2
3
4
2
Организация питания детей
Питание сотрудников
Приобретение материальных
запасов
Учебные расходы
Итого
3
4
6
5
140 000,00
139 781,00
I
29 000,00
1
X
Всею по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источник финансового обеспечения
X
4
169 000,00
2
Остаток средств на начало финансового года
Поступления финансовых активов
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
484 175,00
144 000,00
13 923 000,00
13 923 000,00
1 043 784,00
1 043 784,00
767956,00
