БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
Учреждение
2022
января
Дата
ОКВЭД
МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 164
по ОКПО
ИНН
0503730
0 1 . 01.2022
85.11
51827623
6663070966
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКТМО
по ОКПО
осуществляющего
ИНН
полномочия учредителя
Периодичность:
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
годовая
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
7 743 364,10
251 897,00
7 995 261,10
7 699 039,10
269 457,00
7 968 496,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
6 036 398,22
251 897,00
6 288 295,22
6 072 889,19
269 457,00
6 342 346,19
021
6 036 398,22
251 897,00
6 288 295,22
6 072 889,19
269 457,00
6 342 346,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
1 706 965,88
1 706 965,88
1 626 149,91
1 626 149,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
050
23 967 360,00
23 967 360,00
23 967 360,00
23 967 360,00
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
12 000,00
742 903,98
86 618,31
841 522,29
58 750,00
877 505,82
115 865,51
1 052 121,33
На начало года
А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
2
3
4
5
На конец отчетного периода
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
100
101
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
7 632,00
7 632,00
120
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
160
7 632,00
6 212,55
15 342,50
29 187,05
190
19 632,00
26 423 442,41
101 960,81
26 545 035,22
200
101 588,03
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
203
91,70
91,70
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр.150 +стр .160)
58 750,00
26 471 107,43
115 865,51
26 645 722,94
101 588,03
27 334,22
27 334,22
101 588,03
101 588,03
27 334,22
27 334,22
20 219,42
12 308 219,42
22 505,81
12 703 505,81
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
204
205
206
207
240
241
250
251
260
261
12 288 000,00
12 681 000,00
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
270
271
280
282
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
340
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
350
19 632,00
12 288 000,00
121 807,45
12 409 807,45
38 711 442,41
223 768,26
38 954 842,67
58 750,00
12 681 000,00
49 840,03
12 730 840,03
39 152 107,43
165 705,54
39 376 562,97
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
4
400
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная
410
100 277,65
45 918,16
146 195,81
123 090,34
24 424,41
147 514,75
96 334,00
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
2 327,00
93 208,00
2 389,00
98 723,00
Иные расчеты, всего
430
2 548,64
2 548,64
3 424,94
3 424,94
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
2 548,64
2 548,64
3 424,94
3 424,94
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
28 641,94
28 641,94
35 834,91
35 834,91
расчеты
по налоговым
вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
90 881,00
434
470
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
30 930 639,98
30 930 639,98
30 870 014,98
Доходы будущих периодов (040140000)
510
12 288 000,00
12 288 000,00
12 681 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
84 369,47
27 414,21
111 783,68
231 057,90
29 726,97
260 784,87
550
43 494 168,10
106 849,95
43 601 018,05
44 001 497,22
95 800,23
44 097 297,45
30 870 014,98
12 681 000,00
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
19 632,00
- 4 782 725,69
116 918,31
- 4 646 175,38
58 750,00
- 4 849 389,79
69 905,31
- 4 720 734,48
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
19 632,00
38 711 442,41
223 768,26
38 954 842,67
58 750,00
39 152 107,43
165 705,54
39 376 562,97
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
05
06
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
080
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
залог
12
4
5
6
9 540,00
14 045,00
15 850,00
39 435,00
19 000,00
19 000,00
521,36
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
521,36
521,36
521,36
090
27 840,00
27 840,00
32 412,00
32 412,00
27 840,00
27 840,00
32 412,00
32 412,00
101
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
опецооорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками
приносящая
доход
деятельность
060
08
10
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
050
07
09
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
2
1
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
18
4
5
6
7
8
9
10
11
170
55 300,00
13 098 824,14
1 005 796,30
14 159 920,44
в том числе:
доходы
171
55 300,00
13 098 824,14
990 511,19
14 144 635,33
расходы
172
источники финансирования дефицита
173
15 285,11
15 285,11
55 300,00
13 098 824,14
1 080 050,11
14 234 174,25
55 300,00
13 098 824,14
1 065 641,30
14 219 765,44
14 408,81
14 408,81
306 579,00
1 215 293,36
Выбытия денежных средств, всего
180
в том числе:
доходы
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
210
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
908 714,36
302 993,00
1 211 707,36
908 714,36
294 891,97
294 891,97
220
294 891,97
294 891,97
л
40
45
330
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
350
Е.Г.Климова
Главный бухгалтер
Н.Б.Ожиганова
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполном)
(расшифровка подписи)
Филиап-Ц ент рализованная бухгалт ерия образоват ельны х учреж дений О рджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИН Н 6658456869, К П П 665801001, 620017, а. Екат еринбург, ул. Корепина, 1
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
Исполнитель
Зам.начальника филиала
(должность)
"24 " января 2022г.
Е.Г.Климова
Начальник филиала
(подпись)
(подпись)
(расшифровка подписи)
И .Г.Язовских
333 52 81, Уа20Узк1Ь_|д@екабт.ги
(расшифровка подписи)
(телефон, е-таП)
