БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КО Д Ы
Ф о р м а по О К У Д
на 1
2021
января
Д ата
О КВЭД
У чр е ж д е ние
М Б Д О У -д е тски й сад пр исм о тр а и о зд о р о в л е н и я № 164
по О К П О
ИН Н
0 5 0 37 3 0
0 1 . 0 1 .2 0 2 1
85.11
51 8 2 7 6 2 3
6663070966
О б о с о б л е н н о е п о д р а зд е л ен ие
У чр е д и те л ь
Д е п а р та м е н т о б р а зо в а н и я А д м и н и с тр а ц и и го р о д а Е ка те р и н б у р га
по О КТ М О
Н а и м е н о в а н и е органа,
по О К П О
о сущ е ствл яю щ е го
ИНН
по л н о м о чи я учр е ди те ля
П е р и од ичн ость:
Глава по Б К
65701000
02115977
6661015945
906
год овая
Е д иница изм е ре н ия:
руб.
по О КЕ И
На начало года
АКТИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Н еф и нан со в ы е активы
О с н о в н ы е с р е д ств а (б а л а н со в а я сто и м о с ть , 0 1 0 1 0 0 0 0 0 )*
010
7 704 006,10
208 362,00
7 912 368,10
7 74 3 364,10
251 897,00
7 995 261,10
У м е н ь ш е н и е сто и м о сти о с н о в н ы х ср е д ств **, все го *
020
5 911 350,30
208 362,00
6 119 712,30
6 036 398,22
251 897,00
6 288 295,22
021
5 911 350,30
208 362,00
6 119 712,30
6 03 6 398,22
251 897,00
6 288 295,22
О с н о в н ы е с р е д ства (о ста то ч н а я с то и м о с ть , с тр .010 - стр .0 2 0)
030
1 792 655,80
1 792 655,80
1 706 965,88
Н е м а те р и а л ь н ы е а ктивы (б а л а н с о в а я сто и м о сть, 0 1 0 2 0 0 0 0 0 )*
040
У м е н ь ш е н и е с то и м о с ти н е м а те р и а л ь н ы х а кти в о в **, все го *
050
из них:
а м о р ти за ц и я о сн о в н ы х с р е д с т в *
1 706 965,88
из них:
а м о р ти за ц и я н е м а те р и а л ь н ы х а кти в о в *
Н е м а те р и а л ь н ы е а ктив ы (о с т а т о ч н а я с то и м о с ть , стр .0 4 0 - с тр .050)
051
060
Н е пр о и зв е д е н н ы е а ктив ы (0 1 0 3 0 0 0 0 0 )** (о ста то ч н а я сто и м о сть )
070
22 392 956,25
М а те р и а л ь н ы е за п а сы (0 1 0 5 0 0 0 0 0 ), в с е го
080
810 669,45
из них:
вн е о б о р о тн ы е
081
22 392 956,25
53 762,89
864 432,34
23 967 360,00
12 000,00
742 903,98
23 967 360,00
86 618,31
841 522,29
На начало года
АКТИВ
1
П рава п о л ьзо в а ния а кти в а м и (0 1 1 1 0 0 0 0 0 )** (о ста то ч н а я сто и м о сть), всего
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
ДОХО Д
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
100
из них:
101
д о л го с р о ч н ы е
Влож ения в н е ф и н а н с о в ы е а кти в ы (0 1 0 6 0 0 0 0 0), всего
<
120
из них:
121
вн е об ор о тн ы е
Н е ф и н а нсо вы е а ктив ы в пути (01 0 7 0 0 0 0 0)
130
Затра ты на и зго то в л е н и е го то во й продукции, в ы п о л н е н и е работ, услуг
(01 0 9 0 0 0 0 0)
150
Расходы б уд ущ их п е р и о д о в (04 0 1 5 0 0 0 0)
160
45,87
190
24 996 327,37
45,87
7 632,00
6 212,55
15 342,50
29 187,05
53 762,89
25 050 090,26
19 632,00
26 423 442,41
101 960,81
26 545 035,22
200
146 033,03
146 033,03
101 588,03
101 588,03
на л и ц е в ы х сч е та х у ч р е ж д е н и я в о р га не ка зн а ч е й ств а (02 0 1 1 0 0 0 0)
201
146 033,03
146 033,03
101 588,03
101 588,03
в кр е д итно й о р га н и за ц и и (0 2 0 1 2 0 0 0 0), всего
203
10 022,88
11 843 712,88
20 219,42
12 308 219,42
Итого по разделу I
(стр.030
+ стр.060 + стр .070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр. 150 + ртр. 160)
II. Ф и нансо вы е активы
Д е н е ж н ы е с р е д ств а у ч р е ж д е н и я (020 1 0 0 0 0 0), всего
в том числ е :
из них:
на д е п о зи та х (0 2 0 1 2 2 0 0 0 ), всего
204
из них:
д о л го с р о ч н ы е
в ин о стр а н н о й в а л ю те (02 0 1 2 7 0 0 0)
в ка ссе уч р е ж д е н и я (0 2 0 1 3 0 0 0 0 )
Ф и н а н со вы е в л о ж е н и я (0 2 0 4 0 0 0 0 0 ), всего
205
206
207
240
из них:
д о л го с р о ч н ы е
Д е б и то р с ка я за д о л ж е н н о с ть по д о х о д а м (0 2 0 5 0 0 0 0 0, 02 0 90 0 0 0 0 ), всего
241
250
11 833 690,00
из них:
д о л го с р о ч н а я
251
Д е б и то р с ка я за д о л ж е н н о с ть по в ы пл ата м (0 2 0 6 0 0 0 0 0, 020800000,
03 0 30 0 0 0 0 ), в се го
260
из них:
д о л го с р о ч н а я
261
165 408,54
165 408,54
12 288 000,00
Н а начало года
Код
строки
АКТИВ
1
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
5
На конец отчетно го периода
приносящ ая
ДОХОД
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящ ая
Доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
270
Р а сче ты по за й м а м (ссуда м ) (02 0 7 0 0 0 0 0), в се го
из них
271
д о л го с р о ч н ы е
280
П р о чи е р а сче ты с д е б и то р а м и (02 1 0 0 0 0 0 0), всего
из
<
них
р а сч е ты по н а л о го в ы м вы че та м по Н Д С (02 1 0 1 0 0 0 0)
282
290
В л о ж ен и я в ф и н а н с о в ы е а ктив ы (02 1 5 0 0 0 0 0)
И того по разделу II
(стр .200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270
БАЛА Н С (стр.190
+ стр.340)
+ стр .280 + стр.290)
340
11 999
098,54
156 055,91
12 155 154,45
350
36 995 425,91
209 818,80
37 205 244,71
19 632,00
12 288 000,00
121 807,45
12 40 9 807,45
38 711 442,41
223 768,26
38 954 842,67
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
д еятельность по
государственном
у заданию
приносящ ая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствам и
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящ ая
ДОХОД
итого
10
III. О бязател ьства
Р а сче ты с кре д ито р а м и по д о л го в ы м о б я за те л ь с тв а м (0 3 0 1 0 0 0 0 0), всего
400
из них
401
д о л го с р о ч н ы е
Кр е д и то р ска я за д о л ж е н н о сть по в ы п л а та м (03 0 2 0 0 0 0 0, 0 2 0 80 0 0 0 0 ,
0 3 0 40 2 0 0 0 , 0 3 0 40 3 0 0 0 ), всего
410
72 636,12
12 694,90
85 331,02
100 277,65
45 918,16
146 195,81
90 881,00
из них
411
д о л го с р о ч н а я
Р а сче ты по п л ате ж а м в б ю д ж е ты (0 3 0 3 0 0 0 0 0 )
420
2 160,00
93 594,00
2 327,00
93 208,00
И ны е ра сче ты , всего
430
91 434,00
4 093,30
4 093,30
2 548,64
2 548,64
(0 3 0 4 0 1 0 0 0)
431
4 093,30
4 093,30
2 548,64
2 548,64
в н у тр и в е д о м с тв е н н ы е р а сче ты (0 3 0 4 0 4 0 0 0)
432
р а сче ты с прочим и кр е д и то р а м и (0 3 0 4 0 6 0 0 0 )
433
р а сче ты по н а л о го в ы м в ы ч е та м по Н Д С (02 1 0 1 0 0 0 0)
434
36 725,48
36 725,48
28 641,94
28 641,94
в то м числе:
р а сче ты по ср е дства м , п о л уче н н ы м во вр е м е н н о е р а спор яж е ние
К р е д и то р ска я за д о л ж е н н о сть по д о х о д а м (0 2 0 5 0 0 0 0 0, 0 2 0 90 0 0 0 0 ), всего
470
и з них:
471
д о л го с р о ч н а я
Р а с ч е ты с учр е д и те л е м (0 2 1 0 0 6 0 0 0)
480
29 282 325,23
29 282 325,23
30 856 728,98
Д о х о д ы буд ущ их п е р ио д о в (0 4 0 1 4 0 0 0 0)
510
11 833 690,00
11 833 690,00
12 288 000,00
Р е зе р в ы п р е д с то я щ и х р а схо д о в (0 4 0 1 6 0 0 0 0 )
520
22 822,52
1 0 5 1 1 ,1 2
33 333,64
84 369,47
27 414,21
111 783,68
550
41 302 907,87
66 184,80
41 369 092,67
43 42 0 257,10
106 849,95
43 527 107,05
Ф и н а н с о в ы й р е зул ьта т эко н о м и ч е с ко го субъ е кта
570
- 4 307 481,96
143 634,00
- 4 163 847,96
19 632,00
- 4 708 814,69
116 918,31
- 4 572 264,38
БАЛА Н С (стр .550 + стр.570)
700
36 995 425,91
209 818,80
37 205 244,71
19 632,00
38 711 442,41
223 768,26
38 954 842,67
30 856 728,98
12 288 000,00
И того по разделу III
(стр .400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
IV. Ф и нан со в ы й результат
* Д а н н ы е по этим стр о ка м в в а л ю ту ба л а н са не входят.
** Д а н н ы е по этим стр о ка м п р и в о д я тс я с уче то м а м о р ти за ц и и и (ил и) о бе сце не ни я н е ф и н а н со в ы х а кти в о в.
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
показателя
сового
счета
2
1
Код
стро
ки
3
01
Имущ ество, полученное в пользование
010
02
М атериальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
С ом нительная задолженность, всего
040
04
На начало года
деятельность
с целевыми
д е ятел ьность по
государственном у
средствам и
4
На конец отчетно го периода
приносящ ая
итого
заданию
доход
деятельность
5
6
7
550,00
550,00
19 000,00
521,36
д еятел ьность
д е ятел ьность по
с целевы м и
государственном у
доход
средствам и
заданию
деятельность
8
9
10
11
15 850,00
39 435,00
19 000,00
19 000,00
9 540,00
14 045,00
19 000,00
521,36
приносящ ая
521,36
итого
521,36
М атериальные ценности, оплаченны е по централизованном у
05
снабжению
050
Задолженность учащ ихся и студе нтов за невозвращ енны е
06
материальны е ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценны е подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасны е части к т ранспортны м средствам, вы данны е взамен
изнош енных
090
10
О беспечение исполнения обязательств, всего
100
12
в том числе:
задаток
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
СпецоЬорудование для вы полнения научно-исследовательских работ
105
по д оговорам с заказчиками
120
27 840,00
27 840,00
27 840,00
27 840,00
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
130
13
Э ксперим ентальны е устройства
15
на счете государственного (м унципального) учреждения
16
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ош ибок
160
17
Поступления денеж ны х средств, всего
170
45 9 639,07
12 4 7 0 1 4 7 ,3 5
802 022,69
13 731 809,11
Д О ХО ДЫ
171
45 9 639,07
12 324 617,93
796 209,39
13 580 466,39
расходы
172
источники ф инансирования д еф ицита
173
145 529,42
5 813,30
151 342,72
45 9 639,07
12 470 147,35
846 467,69
13 776 254,11
45 9 639,07
12 470 147,35
839 109,73
13 768 896,15
7 357,96
7 357,96
302 993,00
1 211 707,36
Р асчетны е документы, не оплаченны е в срок из-за отсутствия средств
150
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
в том числе:
18
Выбытия денеж ны х средств, всего
180
в том числе:
доходы
181
расходы
182
источники ф инансирования д еф ицита
183
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
О сновны е средства в эксплуатации
210
573 822,20
194 487,00
768 309,20
908 714,36
294 891,97
294 891,97
М атериальны е ценности, полученные по централизованном у
22
снабжению
220
23
Периодические издания для пользова ния
230
24
Н еф инансовы е активы, переданные в доверительное управление
240
25
Им ущ ество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Им ущ ество, переданное в безвозм ездное пользование
М атериальны е ценности, вы данны е в личное пользование
260
27
работникам (сотрудникам )
270
294 891,97
294 891,97
2
1
30
Расчеты по исполнению денеж ны х обязательств через третьих лиц
280
31
А к ц и и п о номинальной стоимости
290
38
Сметная стоим ость создания (реконструкции) объекта концессии
300
39
Доходы о т инвестиций на со здание и (или) реконструкцию объекта
концессии
310
40
45
4
3
8
9
10
330
Н .Б. О ж и га н о в а
(у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о )
7
6
320
Ф инансовы е активы в управляю щ их ком паниях
до хо д ы и расходы по долго срочным д оговорам строительного
подряда
Р у к о в о д и те л ь
5
Г л а в н ы й б у х га л т е р
(расш иф ровка подписи)
Е .Г .К л и м о в а
(подпись)
(р асш иф ровка подписи)
Ф и л и а л -Ц е н т р а л и з о в а н н а я б у х га л т е р и я о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й О р д ж о н и к и д з е в с к о го р а й о н а ,
Цент рализованная бухгалт ерия
О ГР Н 1 1 4 6 6 5 8 0 0 9 7 2 8 , И Н Н 6 6 5 8 4 5 6 8 6 9 , К П П 6 6 5 8 0 1 0 0 1 , 6 2 0 0 1 7 , г. Е к а т е р и н б у р г, ул . К о р е п и н а , 1
(наименование, О ГРН , ИНН, КПП, м естонахождение)
Р уководитель
(у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о )
________н а ч а л ь н и к ф и л и а л а
(должность)
И спол нител ь
за м н ача л ьн и ка ф илиала
(должность)
"0 1 " ф е в р а л я 2 0 2 1 г.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
(подпись)
Е .Г .К л и м о в а
(подпись)
(р асш иф ровка подписи)
И . Г .Я з о в с к и х
3 3 3 5 2 81, уа го у5 к1 б_ 1 д@ е кас1 т.ги
(р асш иф ровка подписи)
(телеф он, е -та П )
11
